A conciliação bancária é um processo fundamental para as empresas controlarem e conciliarem suas transações financeiras com os registros bancários. Trata-se de uma atividade que envolve a comparação minuciosa das informações registradas no extrato bancário com as informações contidas nos registros contábeis da empresa. O objetivo principal é garantir que não haja discrepâncias ou erros nos registros financeiros.

Durante o processo de conciliação bancária, é importante conferir se todos os depósitos, saques, pagamentos e recebimentos registrados nos livros contábeis da empresa também estão refletidos corretamente no extrato bancário. Qualquer diferença identificada entre as duas fontes de informação deve ser investigada e resolvida, a fim de garantir a exatidão dos dados financeiros.
 

A conciliação bancária é uma prática importante para garantir a precisão e a confiabilidade dos registros financeiros da empresa. Ela ajuda a identificar possíveis erros, como cheques emitidos erroneamente, débitos ou créditos não autorizados, além de detectar fraudes e evitar problemas de fluxo de caixa. Esse processo contribui para a gestão financeira eficiente, o planejamento orçamentário adequado e o cumprimento das obrigações fiscais e legais da empresa.